TSLL ETF (-3.53%) 하락: 테슬라(TSLA) 주가 변동성과 기술 섹터 전반의 약세 영향.
ON Semiconductor (ON) 실적 부진: 1분기 조정 EPS 전망치 하회 → 기술주 전반에 부정적 영향.
Illumina (ILMN) 하락: Barclays가 "Sell"로 강등, 중국 시장 불확실성 지적.
Amazon의 IonQ 투자 철회: 투자 심리 악화에 기여.
테슬라(TSLA) 주가: $354.87 (-1.87%).
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1. 테슬라의 펀더멘탈 분석
✅ 강점 (Bullish Factors)
1️⃣ 강력한 브랜드 & 시장 지배력
전기차(EV) 시장에서 여전히 글로벌 리더.
브랜드 충성도가 높고, 모델 라인업 확장 중.
2️⃣ 비용 절감 & 생산 효율성 증가
Giga Factory 확장 & 생산 단가 절감 전략.
4680 배터리 개발 및 원가 절감 효과 기대.
3️⃣ AI & 자율주행 기술 선도
FSD (Full Self-Driving) 개선 지속.
로보택시, Optimus 로봇 등 AI 관련 신사업 확장.
4️⃣ 에너지 사업 성장
솔라, 배터리 스토리지 (Megapack) 사업 확대.
에너지 저장 시스템 매출 증가.
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❌ 약점 (Bearish Factors)
1️⃣ EV 시장 경쟁 심화
BYD, 현대/기아, GM 등 경쟁사들이 공격적으로 EV 시장 점유율 확대.
가격 인하 경쟁 지속될 가능성.
2️⃣ 매크로 환경 & 금리 인상 영향
금리 인상 → 소비 둔화 → 고가 소비재(EV) 판매 감소 가능성.
공급망 이슈가 완전히 해결되지 않음.
3️⃣ 중국 시장 리스크
중국 정부 정책 변화 & BYD 같은 로컬 경쟁업체의 강세.
수출 중심 전략의 불확실성.
4️⃣ 기술주 전반의 투자 심리 악화
ON Semi 실적 부진 → 반도체 공급망 문제 우려.
AI 관련 기업들(예: NVDA) 조정 가능성 → 테슬라에도 영향.
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2. 향후 전망 및 투자 전략
📊 단기 전망 (1~3개월)
매크로 환경(금리, 반도체 섹터 약세) 때문에 변동성 지속 예상.
$340~$360 구간 지지 여부 중요, $330 아래로 이탈하면 추가 조정 가능.
FSD, 로보택시 관련 뉴스가 단기 반등 촉매가 될 가능성 있음.
📈 중장기 전망 (6개월 이상)
AI 및 자율주행 기술 확장 가능성 높음 → 장기적 상승 동력 유지.
2025년 Cybertruck 생산 안정화 & 4680 배터리 원가 절감 효과가 실적으로 반영될 가능성.
에너지 사업 매출 증가가 밸류에이션 방어에 기여할 수 있음.
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💡 투자 전략
📌 단기 트레이딩:
$330~$340 지지 여부 확인 후 반등 시 매수 기회
기술적 반등 시 $370~$380 저항 예상
📌 중장기 투자:
테슬라 펀더멘탈 강하므로 장기적으로 보유 가능
AI/자율주행, 에너지 사업 성장 기대
$300 이하 조정 시 적극 매수 기회
📢 결론: 현재 TSLL ETF 하락은 기술 섹터 약세 및 매크로 환경 때문.
테슬라의 펀더멘탈은 강하지만, 단기 변동성에 주의하며 장기적으로는 긍정적인 전망 유지! 🚀